岗位职责：
1、现金管理：保管公司保险柜，办理现金收付、清点、存取，确保日清月结，账实相符。
2、银行事务：办理银行开户、销户、变更。管理支票、汇票等票据。
3、处理各类收付款：网银转账、汇款、代发工资等。
领取银行回单，打印并核对银行对账单。
4、日常收支与记录：审核报销单据的合规性（重点是金额、票据、签字），并付款。
5、登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰。
6、每日盘点现金，编制《资金日报表》。
7、票据管理：妥善保管收据、发票（注意：开票通常由会计负责，但出纳可能负责传递和保管空白票据）、财务印章（如现金收付讫章）。
8、境外投资备案维护等工作。

任职要求：
本科学历，财务相关专业，有境外投资经验者可以放宽。