工作职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。
3、现金、银行凭证制作、装订、保管。
4、协助会计准备每日、月单据及报表。
5、办理与银行之间的所有相关业务。
6、协助会计开具发票，处理发票相关事宜。
7、登记每月工人考勤，制作工人工资表。
8、办理公司车辆加油卡，登记油卡使用情况表。
9、负责采购三节礼品，发放员工福利。
10、对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款，并及时催收发票。
11、对每一份合同的扫描、分类和归档，建立合同付款台账。
12、保管合同、营业执照、印章等保密文件，登记印章使用表。
13、报销工作∶审核每一份报销凭据并登到报销单里 ，制作报销凭证-付款申请单—领导批—付款—登记到流水账里。
14、对于借款（其他应收款）的每一笔支出登记到其他应收款报表里，以便于与借款人核对。
15、每月缴纳员工社保，做好五险明细登记表。
16、发放工资∶根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资（工资表）。
17、按月清理核对应收应付、应收未收、应付未付、暂收暂付款和往来帐户的明细。
18、负责跟踪应收款项，协调业务进行催收及债务人进行书面对帐回款等工作。
任职资格:
1、大专及以上学历
2、有1-3年以上财务相关工作经验，具有较强的职业敏感性
3、工作细致、认真、有责任心
4、有相关工作经验者优先。
6、大小周休，餐补，法定节假日正常放假