岗位职责：
1、负责办理资金收付和银行结算及头寸管理；负责编制资金收支日报表、银行余额调节表等资金报表；
2、负责资金预算、预测表编制及日常执行；负责收集资金收支信息、编制资金计划表；
3、负责资金管理系统、银企直连建设、资金管理体系等信息化平台建设；负责现金管理相关管理制度拟制；
4、按照公司费用报销规定，审核各项费用支出；
5、负责应收、应付及往来款项的管理（包括但不限于往来清账、定期对账、逾期管理、账龄分析等）；
6、负责销售、采购、往来相关业务流程的梳理与系统实现；负责销售、采购、往来相关制度的修订与完善；
7、协助总账会计一起负责ERP及业务流程等核算系统的建设及完善;
8、控制与本岗位相关的风险，发现机遇并利用机遇；
9、遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
任职资格：
1、具备3年以上资金管理、熟悉金融相关知识以及财务核算相关工作经验；
2、熟悉资金管理系统、银企直连等信息化系统的上线对接以及运作，有成功上线经验为佳；
2、逻辑思维能力强，熟练办公软件和财务软件；
3、严谨细致、责任心和原则性强，具备较好的沟通协调和风险识别能力；
4、金融、会计、工商管理类本科（含）及以上学历；
5、有中级会计师及注册会计师资格证书者优先。