职位描述
一、岗位职责
1、资金收付管理：严格按照公司财务制度，准确、及时处理现金及银行的各项收付业务，如员工报销、供应商付款等，确保资金流转安全无误，并制作相应记账凭证。
2、日记账登记与核对：每日详细登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计核对账目，保证账实相符，同时每月按时完成银行对账工作，编制银行余额调节表，对未达账项及时跟进处理。
3、票据管理：妥善保管各类票据，严格执行票据的领用、开具、作废等流程，设立票据使用明细台账，防止票据丢失或被盗用。
4、费用报销审核：对员工提交的费用报销单据进行细致审核，检查其真实性、合法性、完整性，确保报销流程符合公司规定，对不符合要求的单据及时退回并指导员工更正。
5、协助财务核算：协助会计完成日常财务核算工作，如收集整理原始凭证、参与月度结账工作等，为财务报表的编制提供基础数据支持。
6、税务及银行业务协助：协助办理税务申报、税款缴纳等相关税务事宜，以及银行账户的开户、变更、销户等业务，维护与银行、税务等部门的良好沟通关系。
7、财务资料管理：负责财务相关资料的整理、归档与保管工作，如记账凭证、财务报表、银行对账单等，确保资料的完整性与可查阅性，便于日后审计及查询。
8、公司交待其他工作。
二、任职要求
1、学历与专业：本科以上学历，财务、会计专业，具备扎实的财务基础知识。
2、工作经验：有1年以上财务出纳工作经验者优先考虑，熟悉出纳工作流程及相关财务法规政策，应届毕业生如有相关实习经验也可考虑。
3、技能要求：熟练使用用友、金蝶等财务软件，精通 Excel、Word 等办公软件，能够熟练运用 Excel 进行数据处理与分析，如制作财务报表、费用统计图表等。熟悉网上银行操作，具备一定的计算机操作技能，能够处理常见的办公软件故障。
4、职业素养：工作认真细致，责任心强，严守财务机密，具有良好的职业道德和职业操守。具备较强的学习能力与应变能力，能够快速适应公司财务制度的变化及业务发展需求。有较强的抗压能力，能在规定时间内高效完成各项财务工作任务。
5、其他要求：具有良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及外部机构进行有效的沟通交流。具备团队合作精神，能够积极配合其他财务人员及相关部门完成工作。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕