1. 每日下班前当日所有现金凭证整理、汇总、登记流水账、编制资金日报表（含银行、票据），并于当日以不同形式报公司相关领导；

2. 每日盘点库存现金，并每月末核对现金账，做到账实相符；保证做到日清月结无差错，超限必须存行，严格遵循“现金支付”签字流程制度；

3. 积极配合月末资金盘点，并编制资金盘点表；

4. 负责各项现金收、付款业务，并落实明细；对批复“付款信息”资金支付复核有效后准确付款；

5. 每日销售回款要与结算会计核对无误后登记系统收款系统，并登记资金日报；

6. 负责银行代发工资工作，确保工资的及时发放，管理公司参保人员社保金缴纳工作；

7. 负责管理公司银行账户，并负责银行票据、有价证券及财务印鉴及网银密码的管理；

8. 负责编制银行余额调节表；银行对账单的归档；

9. 负责ERP系统现金、银行存款、应收票据（含电子票据）、应付票据（含电子票据）、短期借款等科目的管理；月末与总账核对账务，保证账账相符、账实相符。

任职要求：
1. 具备出纳相关工作经验，熟悉银行结算流程。
2. 熟练使用记账软件，并有良好的学习能力和信息打磨能力。
3. 认真细致，具有较强的沟通表达能力以及团队协作能力。