岗位职责：
1、负责企业日常现金的收付业务（如员工报销、销售收款、采购付款等），确保现金收支准确无误，及时登记现金日记账，每日盘点现金并与账面相核对，做到账实相符；
2、按规定保管现金、空白支票、有价证券等，确保资金安全，严格执行现金库存限额管理，超限额现金及时存入银行；
3、办理银行存款收支业务，包括转账、电汇、汇票等结算方式，核对银行回单，及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，确保银行账目准确；
4、管理银行账户，如开立、注销、变更账户信息，定期获取银行对账单，跟进未达账项处理；
5、开具、收取和保管支票、汇票、本票等结算票据，审核票据要素（如日期、金额、收款人信息）的准确性，防止票据遗失或错用；
6、办理银行承兑汇票的贴现、背书转让等业务，记录票据台账，跟踪到期票据的兑付情况；
7、根据审核无误的原始凭证（如发票、收据、银行回单）编制出纳记账凭证，提交会计审核，确保凭证与资金流向一致；
8、整理、装订现金和银行存款凭证，按会计档案管理要求归档，便于后续查询与审计；
9、每日编制《现金流量日报表》《银行存款余额表》，汇总当日资金收支情况，反映企业资金动态，为管理层资金调度提供依据；
10、按月编制《资金收支明细表》，与会计总账核对资金科目余额，确保账账相符；
11、协助会计办理税费缴纳业务（如通过银行划转税款），打印完税凭证，配合税务检查提供资金相关资料；
12、与银行对接日常业务（如询证函回复、账户年检），及时了解银行政策变化，协助企业办理贷款、融资等资金业务的前期手续
任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；部分中小企业可放宽至中专学历，但需具备丰富经验；
2、持有初级会计职称，具备会计从业资格证（若企业要求），有制造业财务相关经验者优先；
3、熟悉《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等财经法规，掌握制造业资金流转特点（如原材料采购付款、产品销售收款的流程），了解基本的会计核算原理（如借贷记账法、科目对应关系）；
4、1-3 年出纳工作经验，有制造业、生产型企业出纳岗位经验者优先，熟悉制造业供应链资金结算（如应付账款付款、应收账款收款）的流程；
5、了解制造业成本构成（如原材料、人工、制造费用），能配合会计处理生产相关的资金收付（如车间物料采购、工人工资发放）；
6、熟练使用金蝶、用友等财务软件进行出纳模块操作，精通 Excel（如资金台账制作、数据排序与筛选），能独立编制资金报表；
7、资金管理要求高度细致，需杜绝现金短款、银行对账差错等问题，具备较强的责任心和风险意识，严格遵守资金审批流程；
8、严格执行财务制度，拒绝违规操作（如白条抵库、坐支现金），对企业资金状况保密，不泄露财务数据；
9、关注银行结算政策、税务支付方式的变化（如电子票据推广、税务系统升级），及时学习新技能，适应制造业财务信息化发展（如电子支付、自动对账系统）。