1、负责资金的日常收付转工作，严格按照公司的财务管理制度执行;
2、对公司的日常报销、金额审核归类统计，各项费用报销及付款做好审核工作，核对单据内容、票据、手续等是否准确;
3、对接银行，工资发放事宜;
4、每日库存现金盘点，日清日结;
5、做好银行日记账的登记、按照要求编制资金报表、统计类报表;
6、及时取回银行回单，定期打印银行对账单，按照年度装订成册;
7、月末与会计核对银行余额、往来账余额，月初出具资金日报表;
8、负责开户、账户变更、销户，并做好与银行的沟通工作;
9、完成领导完成的其他事务性工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、会计电算化等相关专业，有初级会计证书;
2、一年以上公司出纳工作经验;
3、认真仔细、爱岗敬业，有良好的职业操守;
4、思维敏捷，沟通能力强，抗压能力强;
5、熟练应用函数、 EXCEL 等办公软件。