岗位内容：

1. 负责公司日常资金管理工作，包括资金日报数据核对、借还款流程办理、授信额度申请办理、票据（信用证）贴现及解质押管理等工作；

2. 负责总部资金集中管理统计工作，包括月度资金专项统计填制与上报、负责月度账户明细填制与上报、月度资金预算编制及上报、久其及司库相关资金报表填报、资金相关制度完善；

3. 负责应收应付管理工作，包括销售发票及采购发票审核挂账、协助业务收款查询认领、收付款相关单据审核并制单，应付预付款项核销等；

4. 负责司库系统管理工作，包括司库各个模块的熟练使用，组织业务部门完善应收应付合同及发票数据并审核填报；

5. 负责公司外币户收汇、购汇、各种特殊业务资料报送、对接外管局及报送相关日报表；

6. 负责财务档案管理工作，包括月度记账凭证的整理归档、年度总分类账及明细分类账整理归档、其他财务重要资料及年度报告的归档及借阅台账的登记；

7. 负责对接集团相关管理岗位并承接相关工作。

职位要求：

1. 本科及以上学历；会计、财务管理专业或相关专业。

2. 5年以上企业资金管理等相关岗位工作经验，中级会计师及以上专业技术资格（特别优秀者可适当放宽条件）。

3. 具有岗位相关的财务知识、账务处理及管理经验；谙熟会计准则以及相关的财务、税务、审计法规政策；熟练掌握Excel及PPT等办公软件。

4. 具备较强的沟通协调能力、执行能力、解决问题能力、专业学习能力、财务分析能力、抗压能力。

5. 具有认真细致，较强的责任心和敬业精神，适应必要的加班安排；具有良好的
应变能力、成本意识、风险防范意识、忠诚度、纪律性、团队合作精神和服务意识。