1. 日常收支‌

• 负责现金、银行存款的收付业务，包括员工报销、供应商付款、费用结算等。

• 审核原始凭证的合法性、完整性，确保单据与资金流向一致。

• 严格执行现金管理制度，日清日结，库存现金不得超过核定限额。

2. 银行事务‌

• 办理银行开户、销户、转账、对账等业务，确保账户信息准确。

• 定期打印银行对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。

• 管理网银U盾及支付密码，确保资金划转安全。

3. 日记账登记‌

• 每日登记现金、银行存款日记账，做到账实相符、账账相符。

• 月末与会计核对总账，确保资金数据准确无误。

4. 票据管理‌

• 负责公司各类票据（如支票、汇票、本票等）的购买、保管、领用和注销。

• 负责应收票据的收取、鉴别与托管；应付票据的开具与登记。

• 建立票据登记簿，详细记录票据的流转情况。

5. 成本利润控制‌

• 跟踪项目资金使用情况，定期编制项目成本支出明细表。

• 参与项目利润分析会议，提供资金流动数据支持，确保成本控制在预算范围内。

6. 年度审计配合‌

• 整理年度资金收支凭证、银行对账单等审计资料，确保资料完整、可追溯。

• 协助审计人员完成现金盘点、票据核对等工作，及时反馈审计问题并整改

7. 薪酬与税务申报‌

• 负责员工工资核算，确保数据准确无误，按时完成银行代发。

• 申报个人所得税及五险一金，核对缴费基数与金额，确保合规缴纳。

• 协助员工处理个税专项附加扣除申报及社保公积金查询。

8. 其他

• 完成上级交办的其他相关工作。

岗位要求

1、 ‌大专及以上学历，具有1年以上出纳工作经验，有会计初级证优先；

2、 有高新技术企业的出纳工作经验者优先

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

4、工作认真，态度端正、工作严谨、责任感强。