职位描述：
1．日常结算与支付操作：准确执行公司现金、银行存款（本外币）及票据的日常收付与结算；熟练操作企业网银及内部系统处理各类支付指令，确保及时性、准确性与合规性。
2．账户管理与对账：负责银行账户的开立、变更、注销等全周期维护管理；按时完成银企对账，协助编制余额调节表，确保账实相符、账目清晰。
3．票据、单证及印鉴管理：安全保管与规范使用银行票据、有价证券及财务印鉴；系统化整理、归档收付款凭证及相关业务资料，保证单据可追溯、保管安全。
4．资金报表编制与分析支持：负责编制资金日报及其他管理报表，及时、准确反映资金动态；协助开展资金头寸分析与短期预测，为资金安排与优化提供数据支持。
5．银企关系维护与业务协作：对接合作银行处理日常业务，协助开展授信申报、现金管理产品对接等合作事宜，维护良好银企关系。
6．跨部门沟通与协同：积极支持业务部门，高效响应并协助处理业务开展中涉及的结算、支付及账务查询等需求。
7．领导交办的其他事宜。
任职要求：
1．学历与专业：财务、会计、金融等相关专业统招本科及以上学历。重点院校毕业或持有CPA、中级会计职称等相关资格者优先。
2．工作经验：具有中大型制造业企业资金管理或结算相关岗位工作经验者优先。
3．专业知识与技能：熟悉国家外汇管理政策、支付结算法规及商业银行资金产品；精通企业网银及资金系统操作，熟练运用Excel等工具进行数据处理与分析。
4．能力与素养：具备高度的责任心、严谨细致的工作作风和较强的数字敏感度；执行力强，抗压能力好，善于沟通协作；恪守职业操守，对资金安全与合规具有高度敬畏心。