1、负责公司资金账户日常的收付款工作，保障公司资金的安全及负责公司资金相关的管理工作；
2、每日出纳日报表的制作和上传；
3、银行日记账凭证的制单、工资社保计提凭证的制单；
4、每日8点食堂菜品的验收工作，办公用品库、五金库出入库单据正确性的审查、整理，并交由会计进行记账制单；
5、增值税、企业所得税、印花税等税费申报及社保申报缴纳工作；
6、月度工资发放及存档工作；
7、各类凭证及档案管理工作；
8、公司资产月末盘点、半年、年度盘点；
9、上级领导安排的其他事项。