一、职位描述：
1. 现金管理： 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保账款相符、账实相符。
2. 银行业务： 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与管理；按时领取银行回单，及时打印银行对账单。
3. 单据审核与编制： 审核各类报销单据的合规性与完整性，并据此编制收付款凭证，做到手续完备、数字准确。
4. 资金日报： 每日编制资金日报表，及时向财务主管汇报资金状况。
5. 票据管理： 负责公司各类金融票据、有价证券及相关印章的妥善保管与使用。
6. 协作与支持： 配合会计人员做好账务处理、审计盘点等工作，并完成上级交办的其他财务相关工作。
二、任职要求：
1. 教育背景： 财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。
2. 工作经验： 一年以上相关出纳或财务工作经验，熟悉企业出纳工作流程。
3. 专业技能：
（1）熟练掌握办公软件（Word， Excel）操作，能熟练使用Excel进行数据整理。
（2）了解财务软件（如用友、金蝶等）的基本操作。
（3）具备基本的财务知识和数字敏感度，工作认真细致，责任心强。
4. 核心素质：
（1）诚实守信，作风严谨，具有良好的职业道德和保密意识。
（2）沟通能力良好，具备团队协作精神。
（3）工作效率高，能胜任快节奏的工作环境。