1.整理周银行余额调节表。
2.依据审批好的付款申请单进行付款录入。
3.接收商业承兑汇票及银行承兑汇票.
4.整理月度各银行日记账及对账单及时移交至总账会计。
5.办理开户、账户变更及销户等相关事宜.
6.办理保函、电汇、资信证明、存款证明、支票托收等业务。
7.配合处理与银行有关的交接工作。
8.完成财务经理安排的其他工作。