岗位职责：
1、负责公司日常资金收付，包括银行账户转账、现金存取、票据处理（支票、汇票等），严格遵循 “先审批后支付” 流程，确保每笔资金流向有依据、可追溯。​
2、每日核对银行流水与现金日记账，做到 “日清月结”，编制《资金日报表》，及时发现资金差异并排查原因；月末完成银行对账单与账面余额核对，编制《银行存款余额调节表》。​
3、保管现金、有价证券、银行 U 盾、财务印章（非法人章）等重要资产，建立《资产保管台账》，定期盘点，确保账实一致。
4、配合记账公司完成账务核对，包括：提供银行流水明细、解释资金收付背景、补充特殊业务凭证（如固定资产采购、往来款挂账等），协助解决账务差异问题（如银行未达账项、发票合规性疑问）。
5、跟进记账公司报税进度，确认月度 / 季度 / 年度纳税申报（增值税、个税、企业所得税等）完成情况，获取完税证明并归档；年末配合完成年度汇算清缴、工商年报等资料提供与核对。
6、基于记账逻辑，建立公司内部辅助台账（如往来款台账、费用台账、固定资产台账），确保与记账公司账务数据同步，便于内部查询与成本分析。
7、负责公司办公用品采购、入库、发放管理，建立《办公用品台账》，控制采购成本，避免浪费；定期检查办公设备（电脑、打印机等）运行状态，协调维修。
8、协助完成员工入职 / 离职手续办理，包括：入职资料收集归档、劳动合同签订、社保公积金增减员申报（需熟悉当地社保政策，确保操作合规）；建立员工电子 / 纸质档案，及时更新员工信息。
9、协助梳理公司行政管理制度（如办公用品管理办法、会议管理制度），并推动制度落地，定期检查执行情况，提出优化建议。
任职要求：
1、学历与经验：大专及以上学历，财务、会计、行政相关专业；1 年以上出纳经验，有会计从业经验者优先，熟悉企业资金管理流程与记账逻辑。
2、熟练操作 Excel、财务软件（如用友、金蝶）；懂基础会计分录，能精准对接记账公司账务需求；熟悉银行、社保、税务等外部机构办事流程。
3、具备较强的责任心与细致度，能规避资金管理风险；沟通协调能力强，可高效对接记账公司、员工及外部机构；有较强的时间管理能力，能兼顾出纳与行政多模块工作。