岗位职责:
1、根据资金管理办法的规定，审核付款单据及原始凭证，及时完成各部门的付款工作。
2、统计销售回款、第三方平台对账，保证资金收支、结算进度款拨款等资金往来工作。
3、负责银行、现金流水的登记、整理，确保日清月结，账实相符，每日按时上报资金余额日报表
4、根据资金管理办法的规定负责个人备用金的统计、核对、冲销工作。
5、负责银行回单提取，按照银行流水逐笔附入相应的原始凭证，并将审核后的原始凭证及时传递给相应会计进行记账工作
6、每月银行对账单传递工作
7、负责在月末时点与核算会计进行对账，保证月末时点账户余额、借款余额、保证金余额、备用金余额准确无误;
8、根据业务需要申请办理银行账户开立与注销手续，并及时更新银行账户信息库;确保银行账户正常使用、银行账户信息更新及时性100%。
9、负责保管银行预留印鉴的人名章、开户许可证、等银行证件及印章
10、负责保管空白收据、等各种银行票据及库存现金
岗位要求：
任职要求:
1、大学本科以上学历，会计、财务等相关专业。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，具备较强的责任心和良好的职业操守，作风严谨。
4、善于处理流程性事务，具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，责任感强，具备良好的沟通能力和团队精神。