1. 日常现金、银行、票据的收、支结算
2. 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记
3. 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表
4. 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐发票是否真实、合规，金额是否准确
5. 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等
6. 银行开户、注销、变更、票据的购买
7. 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账
8. 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作