职位描述
一、现金管理
- 日常收付：负责企业日常现金的收取与支付，如收取客户货款、支付员工报销款、零星采购费用等，确保每笔收付都有合法凭证（如发票、收据、审批单等）。
- 库存保管：保管库存现金，每日盘点库存，做到 “日清月结”，确保账实相符；严格遵守企业现金管理制度，不超限额存放现金，防范资金丢失或挪用风险。
- 现金日记账：逐笔登记现金日记账，记录现金收支的时间、金额、事由及对应凭证编号，保证账簿记录清晰、准确，定期与会计核对。
二、银行结算管理
- 银行账户操作：负责银行账户的日常操作，包括办理存款、取款、转账、汇款、支票签发等业务，确保银行资金收付符合企业规定和法律法规。
- 银行对账：定期（通常为每月）获取银行对账单，与企业银行存款日记账进行核对，编制《银行存款余额调节表》，排查未达账项，确保账账相符、账实相符。
- 票据管理：保管和使用银行票据（如支票、汇票、本票等），登记票据领用台账，防止票据遗失、被盗用或滥用。
三、单据与报表处理
- 凭证审核与传递：审核报销单据、付款申请等原始凭证的合法性、完整性和准确性，确认无误后按流程办理收付，并及时将凭证传递给会计进行账务处理。
- 资金报表编制：定期编制现金流量日报表、资金收支明细表等，向财务负责人或管理层汇报企业资金动态，为资金调度提供数据支持。
四、其他辅助工作
- 行政内务管理
- 保密与合规：严格遵守财务保密制度，妥善保管资金相关资料；确保所有资金操作符合国家财经法规（如《现金管理暂行条例》）和企业内部财务制度。
- 协作配合：与会计岗位、采购部门、销售部门等保持沟通，配合完成对账、审计、年检等工作。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕