岗位工作职责：

1、资金收付管理：按审批流程处理现金、银行存款收支，包括报销付款、工资发放、货款收付等，确保每笔资金往来有合法凭证且审批齐全。

2、账户与票据管理：保管银行账户、网银 U 盾、现金、支票、汇票等重要票据及印章，按规定开具、领用和核销票据，定期核对银行账户余额。

3、台账与凭证处理：及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符、日清月结；整理资金相关原始凭证，移交会计人员做账。

4、对账与报表配合：每日盘点现金，每月与银行对账；配合财务总监完成月度、季度资金报表，提供资金流动相关数据。

5、合规与风险把控：遵守现金管理条例、银行结算制度等财经法规，拒绝不合规付款申请，防范资金挪用、丢失等风险。

任职要求

1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业、有 1-2 年出纳相关工作经验者优先。

2、熟悉财务软件（如用友、ERP）和办公软件，掌握现金、银行结算业务流程，了解基本财税法规。

3、细致严谨、责任心强，有良好的沟通协调能力，具备保密意识，能承受一定工作压力。