1、资金日报表的编制和报送；

2、做好各类付款、费用报销，现金和银行凭证的编制工作；

3、货款到位情况管理和报送工作（含报送远程资金报表）；

4、登记和保管银行相关票据；

6、员工工资的发放；

7、负责对现金的保管、定期不定期的对现金的盘点工作；

8、现金、银行凭证的整理和归档；