资金会计
一、岗位职责
1、资金结算管理
（1）负责日常收付款审核、银行转账及票据操作（电汇、承兑汇票等），确保及时性与准确性。
（2）完成银行对账、余额调节表编制，跟踪处理未达账项。
（3）编制资金日报，确保账实相符。
2、银行与系统维护
（1）管理银行账户开立、注销及权限变更，维护银企直连系统。
（2）对接银行处理外汇结算、信用证、供应链、融资等业务。
3、应收账款管理
（1）负责登记各项目的结算、回款、发票开具情况
（2）负责客户对账、应收账款核算及账龄分析，确保数据准确。
（3）跟踪各项目应收款项回收情况，出具应收账款报告，预警逾期风险。
4、账务、税务与审计支持
（1）协助开具增值税发票，项目增值税预缴事项等，确保税务合规。
（2）审核报销单据，确保符合财务管理制度。
（3）提供银行、应收相关数据，配合内外部审计工作。
5、合规与风控
（1）执行资金支付内控制度，确保符合反洗钱及税务要求。
（2）协助审计提供资金相关凭证及数据支持。
二、任职要求
1、硬性条件
（1）本科及以上学历，财务、会计相关专业。
（2）2年以上资金会计或相关岗位经验，熟悉企业资金全流程。
（3）持有初级会计职称，中级会计职称优先
（4）熟练使用财务软件（如用友）、Excel及网银操作。
2、软性素质
（1）责任心强，能适应月末/季末/年末资金支付节点、结账加班。
（2）细心严谨，能高效处理重复性工作。
（3）逻辑清晰，对数据敏感，能独立完成账务分析与问题排查。
（4）沟通能力强，能高效协调银行、客户及财务内部多方需求。