1、投资类报账单据整理及审核、审批：包括但不限于初步核对银行信息和报账资料完整性、急单据排序、超时单据提醒、报账资料打印整理。（接口会计审核后进行进行交叉复核操作）
2、单据监控：包括但不限于对报账单据相关质量统计表及工作记录表格的填写并进行质量监控，确保其填写资料的准确性、完整性（记录单据问题并通知地市及时更正）；

3、项目交维转资检查和数据维护；

4、项目终验决算检查并编制决算报表；

5、系统导出项目送审资料；

6、审核地市转资单据；

7、月末清理异常余额；
8、凭证归档：总账凭证打印、附件整理扫描在ERP系统移交归档；
9、完成统一安排的紧急任务或客户安排的其他工作。