1、资金管理：负责公司日常资金的收支管理，确保资金的合理使用和安全流转。根据公司业务需求，制定资金计划，合理安排资金的调配，提高资金使用效率。

2、银行关系维护：与各合作银行保持密切沟通，办理银行开户、销户、变更等手续，及时了解银行的金融政策和产品信息，为公司争取有利的资金支持和金融服务。

3、融资协助：参与公司的融资工作，协助收集和整理融资所需的财务资料，跟踪融资进度，确保融资款项的按时到位。

4、资金监控与分析：定期对公司的资金状况进行监控和分析，编制资金报表，为管理层提供准确的资金信息和决策支持。

5、其他财务工作：协助财务部门完成其他相关工作，如财务报表的编制、税务申报等，确保财务工作的顺利进行。

任职要求

1、学历背景：统招本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先。

2、工作经验：具有2年以上资金管理相关工作经验，熟悉资金管理流程和操作规范，有银行工作经验者优先。

3、专业知识与技能：熟悉国家财经法律法规和税收政策，具备扎实的财务专业知识。熟练掌握财务软件和办公软件，如金蝶、Excel等。具备良好的数据分析能力和财务报表分析能力，能够准确地对资金数据进行分析和解读。

4、综合素质：具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效协作，确保资金工作的顺利开展。具备较强的责任心和敬业精神，能够严格遵守公司的财务制度和流程，确保资金的安全和合规使用。具备良好的抗压能力，能够在快节奏的工作环境中保持高效的工作状态。