1、在部门负责人的指导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;
2、配合部门负责人资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全；
3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率；
4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支；
5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款；
6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金；
7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

任职要求：

具有本科以上学历背景，具备很强的规则意识和风险意识，原则性强，熟悉资金管理工作及相关法律条规，了解金融政策法规、资产负债管理、相关财税知识等；具有中大型企业3年以上工作经验，具有集团公司资金管理经验优先。