（一）资金管理工作
1.日常资金收支管理：严格遵循资金审批流程，办理日常报销、资金收支业务，协助完成工会经费缴纳等会计辅助工作。通过对单据合法性、准确性的严格审核，保障资金安全与流转准确，有效防范资金挪用风险。
2.银行理财投资跟踪：与合作银行保持常态化、密切沟通，定期梳理并分析银行理财产品利率动态，为领导决策提供数据支持，高效执行银行理财产品的购买操作流程。
3.银行账户全周期管理：负责集团各类银行账户（含一般户、专户等）的日常管理，实时跟踪账户资金余额变动情况。按规定流程办理集团内银行账户的开立、销户、变更等手续，妥善处理账户法人信息、印鉴变更等事务，及时协调解决账户异常问题。
（二）系统建设与运维支持
协助推进司库系统建设，严格依照系统操作规则开展资金归集、下拨等管理工作；配合完成预算系统与用友U8系统的搭建及对接任务，保障财务信息化系统的稳定运行与数据交互顺畅。
（三）资金制度建设与执行
参与资金相关管理制度的制定工作，确保制度内容符合监管要求与企业实际需求，并严格落实制度执行，保障资金管理工作规范化、标准化。
（四）资金账表管理
1.日记账登记：及时、准确登记现金及银行存款日记账，确保账目清晰、账实相符。
2.资金报表编制与分析：定期协助完成月末对账工作，编制银行存款余额调节表；按周期编制资金周报、月度及年度资金计划，与各业务平台建立有效沟通机制，科学协调资金支付优先级，保障集团各业务平台正常运营及项目顺利推进，并形成资金分析报告。同时，按时完成财政部系统信息报送工作。
3.审计配合工作：积极配合内外部审计工作，按要求及时、准确提供资金流水、开户清单等相关资料，确保审计工作顺利开展。
4.预算与成本监控：协同成本管理部门对资金预算执行情况进行动态监控，建立超支风险预警机制，保障企业资金使用符合预算规划。
（五）其他业务支持
1.融资业务协助：配合完成融资相关工作，向银行及非银行金融机构提供准确、完整的融资资料，办理融资账户开立手续，全程跟踪贷款发放、利息收支等业务进展情况。
2.集团统一安排布置或领导交办的其他工作。

【任职要求】

（一）教育背景与资质要求
需具备本科学历，专业为会计学、财务管理、金融学等相关财经类专业；持有初级会计职称证书，具备从事财务工作的基础专业资质。
（二）工作经验要求
具有3年以上出纳岗位工作经验，具备城投、市政建设、投融资行业工作背景者优先考虑；熟悉政府项目资金运作流程，能够快速适应集团资金管理工作特点者更佳。
（三）专业技能要求
熟练操作用友财务软件及Office办公软件（尤其是Excel函数应用、数据透视表制作等）；熟练掌握网银系统、银企直连操作流程；具备一定的银行关系维护能力，能够有效协调企业与金融机构的业务往来。
（四）职业素养要求
工作作风细致严谨，责任心强，坚持原则，具备较强的抗压能力；恪守职业道德，严格保守企业财务机密；具备优秀的沟通协调能力，能够与企业内外部各部门高效协作。
（五）其他条件
中共党员在同等条件下优先录用；要求应聘者适应国有企业管理文化，具有长期稳定从事本岗位工作的意向；熟悉“三重一大”决策制度、国有企业内控指引，了解国资监管重点内容，具备较强的风险防范意识。