1、负责银行开户、销户、账户年检、变更和贷款卡年审以及银行结算业务等工作、严格按照银行相关结算制度执行，保证资金安全。
2、负责办理公司各类现金和银行的收、付款业务，熟练掌握使用银行各类票据办理流程，确保公司业务正常开展。
3、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账账相符、账款相符；月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4、实时掌握各银行存、贷款利息变化情况并做好台账登记工作，按月测算存、贷款利息，及时与银行实际结息情况进行核对。
5、负责与金融机构的沟通协调工作及向金融机构提供资料，确保公司资金链安全有效。
（二）报表与档案管理：
1、负责编制银行日记账，并上报主管领导。
2、妥善保管各类银行票据、财务印鉴、银行开户许可证、印鉴卡及业务回单，严格按照规定用途使用。
3、负责现金、银行日记账，银行对账单、银行余额调节表等资料的整理、装订、编册归档工作。
（三）其他
完成领导交办的其他临时性工作。