职位描述
一、岗位职责
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日常资金收付管理
- 负责企业现金、银行存款的日常收付业务，包括但不限于员工工资发放、费用报销支付、供应商货款结算、客户回款接收等，确保收付金额准确、手续齐全（如审核付款审批单、合同条款等）。
- 严格按照企业财务制度和审批流程办理资金支付，对不符合规定的单据（如签字不全、金额有误）拒绝付款，并及时反馈给财务负责人。
- 保管库存现金、票据（如支票、汇票）及相关印章（如财务章、法人章），确保资金和票据安全，每日盘点库存现金，做到 “日清月结”，账实相符。
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日记账登记与对账
- 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，详细记录资金收付的时间、金额、用途及对方单位等信息，保证账簿记录清晰、准确。
- 定期（如每日或每周）与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，核对未达账项（如银行已付企业未付、企业已收银行未收），及时查明差异原因并处理。
- 配合会计岗位核对资金账目，确保出纳日记账与会计总账数据一致，为财务报表编制提供基础数据。
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票据与外汇管理（如涉及）
- 负责支票、汇票、本票等银行票据的购买、领用、注销登记，严格管控票据使用流程，防止票据遗失或滥用。
- 若企业有外汇业务，需办理外汇结算、结汇、购汇等手续，熟悉外汇管理局相关规定，确保外汇收付合规。
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资金报告与配合工作
- 定期编制资金日报、周报或月报，反映企业现金流量和资金余额情况，为管理层资金调度提供数据支持。
- 协助会计完成月末结账工作，提供资金相关的原始凭证和对账资料；配合审计机构的资金审计，提供日记账、银行对账单等文件。
- 参与企业资金预算的执行跟踪，反馈资金实际支出与预算的差异。
二、任职条件
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学历与专业
- 专科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业；持有会计从业资格证（虽已取消，但部分企业仍作为参考）或初级会计职称者优先。
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经验与技能
- 1-2 年出纳或财务相关工作经验，熟悉企业资金收付流程和银行结算业务。
- 掌握现金管理暂行条例、支付结算办法等财经法规，了解票据管理、外汇结算等基础知识。
- 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）和办公软件（Excel 需掌握基础函数和表格制作），能独立完成日记账登记和对账工作。
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能力素质
- 严谨细致，责任心强，对数字敏感，能严格遵守财务纪律，杜绝资金管理漏洞。
- 原则性强，面对不合规的付款要求能坚持制度，同时具备基本的沟通能力，可清晰反馈问题。
- 具备良好的风险意识，能识别资金收付中的潜在风险（如虚假票据、诈骗转账）并及时防范。
- 吃苦耐劳，适应出纳岗位的重复性工作（如频繁对账、单据整理），能承受月末、年末的工作压力。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕