岗位职责：
一、出纳
1.遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和管理公司财务制度。
2.严格遵守现金管理和银行结算制度的规定，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作；办理现金支付和银行结算业务,每日收入款全部送存银行，不准坐支；保证企业资金的安全、完整。
3.每日及时汇总当日营业额，编制收入日报，上报总账会计。
4.负责银行开户、各类银行票据的购买、使用、结存登记等工作。
5.遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；不得以“白条”抵库，不得任意挪用现金，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。
6.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算业务。
7.严格控制签发空白支票，及时收回注销逾期未用的空白支票，督促领用人及时办理结算。
8.严格执行现金和《有价票券管理制度》，规范准确填开发票、收据，做好各类有价票券的保管、发放工作，盘点领用登记结存数与实际结存数是否相符，每月编制有价票券收发存情况表上报主管,保证库存现金和各种有价证券的安全与完整。
9.在办理现金和银行存款付款业务时，要严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
10.每月按时发放企业员工工资、奖金，按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。
11.每日根据审核无误的原始凭证，按照现金流量项目分类逐笔编制应收应付报账中心单据，审核无误后自动生成凭证。
12.每日根据审核无误的现金、银行付款凭证以及网上银行付款明细单，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。同时，编制《出纳现金收入日报表》,真实、及时、准确反映每日经济业务。
13.每日负责及时准确编制《现金日报表》，上报财务负责人。
14.根据企业现金流量规律，编制月度用款计划，提出合理安排利用资金的建议。
15.妥善保管财务印鉴，空白收据和空白支票；按规定要求开启保险柜，并保管好钥匙。
二、仓库管理
1.熟练掌握酒店仓库管理流程、食品原料验收标准及财务核算知识，严格依据《食品安全法》等法规开展工作。制定常用库存物品的储存量定额，审核物品申购计划，确保物资储备合理，从源头把控成本。
2.负责仓库收发货工作，收货时严格按质按量验收，发货时审核审批手续；建立并执行货卡登记制度，组织月度盘点，确保账、物、卡三相符，及时处理呆滞物品；做好单据整理与电脑入账，保障成本核算准确及时。
3.开展市场询价，制定标价，掌握原料价格动态；督导验收员、仓库管理员工作，对滞留及破损物品编制报告；执行先进先出原则，减少物资损耗，通过精细化管理实现成本控制。​
加强与各部门、供应商沟通，保障验收和仓库管理工作顺畅；组织员工安全培训，落实仓库防火、安全及卫生政策，掌握事故预防措施，确保仓库运营安全。