1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上财务主管。
9.每月编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。