业务职责一：日常资金收付

1、负责现金、银行收款业务办理

2、根据经审批的支付申请完成付款及结算

3、监测账户资金余额，编制现金、银行日记账和资金日报表，做好日清月结，确保账实相符

4、定期对资金收付情况进行分析并提交分析报表

业务职责二：银行账户管理

1、 负责银行账户的开立、变更、年检、注销

2、 确保银行票据签发、网银制单准确无误

3、 定期盘点结余银行票据

4、 确保制单U盾及银行票据的妥善保管

5、 确保银行印鉴分开管理、安全使用

6、 定期对银行账户进行对账核实

维护银企关系，做好银企沟通

业务职责三：财务资料保管

1、负责妥善保管开户许可证、收据、空白支票等并按月盘点

2、负责财务保险柜的保管和使用

3、确保银行单据及时准确的传递

业务职责四：辅助融资工作

1、根据银行规定和公司融资要求，准备并提交融资资料

2、按月索要贷款行贷款利息及手续费的发票

业务职责五：发票管理及开具

1、 配合各主体会计开具发票

2、 负责发票台账的登记和维护

3、定期对发票开具、留存情况进行统计和分析

业务职责六：其他日常工作

1、 定期提报日志、工作总结及计划

2、完成领导交办的其他临时事宜

3、其他：其他外部协调与临时性工作