1.1.2
执行公司财务管理制度，严格审核收付凭证，对手续不符的原始凭证，不予报销。

1.1.3
严格落实款项的支付工作，遵守合同、协议中的支付条款材料款。杜绝使用现金支付。

1.1.4
对银行存款中的未达账要督促相关人员核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明。

1.1.5
负责公司经济业务有关的收据、罚款单的登记和缴销工作；逐笔登记应收应付票据的来源和去向。接受财务经理的检查。

1.1.6
负责集团公司、大区、分公司、项目部等单位内部往来的核对，督促备用金等暂借款项的归还。

1.1.7 完成领导交办的其他任务