岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据销售代理公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2、负责每天早上登录各账户网银查询交易明细并编制资金日报表发送给各领导；

3、 每天整理需付款报销单并于每周一三五编制资金日拨申请表提交品牌公司申请付款；

4、负责现金日记帐和银行存款日记帐的登记和核对工作，做到日清月结；

5、月度、半年度资金预算，以及每周资金申请，根据交易明细编制资金日报表；

6、月初与财务主管核对现金和银行存款发生额和期末余额，并配合财务主管盘点货币资金，完成资金报表；

7、配合集团要求按时、准确约款；配合集团要求对账户留存资金进行妥善处理；

8、银行资料、法人章、银行流水记录等归档整理、登记及管理。