职位描述
岗位职责
- 负责日常现金、银行存款的收付结算，确保资金收付准确无误，及时登记现金和银行存款日记账。
- 严格审核报销单据、付款凭证的合规性与完整性，按公司规定流程办理款项支付，杜绝不合规支出。
- 保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印章，定期盘点现金，做到账实相符，保障资金安全。
- 配合会计完成月度结账工作，提供银行对账单、资金收支明细等相关资料，协助进行财务核对。
- 处理银行相关业务，如账户开户、销户、转账、汇款、票据托收等，维护良好的银行合作关系。
任职要求
- 学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先，具备会计从业资格证书者更佳。
- 经验要求：3年以上出纳或财务相关工作经验，熟悉现金管理、银行结算业务及财务软件操作（如用友、金蝶）。
- 能力要求：熟练掌握 Office 办公软件，尤其是 Excel 的基础数据处理功能；具备较强的责任心和细心程度，能严格遵守财务规章制度。
- 素质要求：具备良好的沟通协调能力和职业道德，诚实守信，原则性强，能妥善保管财务资料，严守公司财务机密。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕