1、现金管理：
（1）负责公司日常现金收支管理，确保现金收付手续的合法性、合规性和准确性。
（2）定期盘点现金，确保账实相符，保障公司资金安全。
2、银行存款管理：
（1）负责银行存款的收支和账户管理，及时办理各类银行业务（如转账、支票支付等）。
（2）定期核对银行账户余额，确保银行账户与公司账目的一致性。
3、 票据管理：
（1）负责公司各类票据（如支票、银行承兑汇票等）的管理和保管，确保票据的有效性和安全性。
（2）按照财务制度要求，及时办理票据的收付和处理工作。
4、费用报销管理：
（1）负责员工费用报销的审核，确保报销凭证的完整性和合规性。
（2）根据公司规定，审核报销单据并及时付款。
5、税务申报与缴纳：
协助财务部门完成税务的日常申报工作，确保税款的及时足额缴纳。
6、财务档案管理：
（1）完成现金、银行账单、票据等相关财务文件的整理、归档和保管工作。
（2）配合财务部门进行账务核对和审计工作，确保所有账务资料的准确性和完整性。
7、其他财务支持工作：
（1）协助财务部门完成其他日常财务工作，处理各类财务事务。
（2）负责部门内外部财务事务的协调和沟通，确保财务工作顺利开展。六、任职资格
1、学历要求：大专及以上学历，本科优先。
2、年龄要求：25-40岁。
3、专业要求：财务、会计、金融等相关专业。
4、工作经验要求：
（1）参与或了解银行各类授信类业务，如信用贷款、云链、代理付款等。
（2）熟悉银行账户管理、现金管理、票据处理等相关工作流程。
（3）学习能力较强，时间管理能力较好。
（4）具有1年以上出纳工作经验，有生产型企业或相关行业的工作经验者优先。
5、职业素质要求：具备良好的职业操守，责任心强，为人正直可靠。
6、专业知识与业务能力要求：熟悉财务制度、会计准则。熟悉银行各类业务，收付款、银行承兑、银行保函等。
7、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识，具备主动学习能力，对待新事物有好奇心，多学多问