工作职责

1. 严格执行公司财务制度，负责日常现金、银行存款的收付业务，涵盖原材料采购款、物流运费、员工报销及工资发放等场景，确保支付流程合规。
2. 操作网上银行系统办理转账、汇票背书、信用证等结算业务，重点处理与供应商的银行承兑汇票等票据结算，核对合同、入库单、发票等原始凭证后完成支付。
3. 及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，每日盘点库存现金并编制资金日报表，向财务经理报送资金变动情况。
4. 负责银行账户的开立、变更、年检及多账户管理，维护银企关系；月末编制银行存款余额调节表，处理未达账项并归档银行回单与对账单。
5. 保管库存现金、有价证券、银行U盾、财务印章及票据，负责增值税发票的申购、开具与保管，协助会计完成税务申报及财务资料归档。
6. 配合会计进行原材料、固定资产等盘点工作，核对账实一致性；协助内外部审计，提供银行对账单、凭证等审计资料，完成贷款、理财等临时性工作。

任职要求

1. 本科及以上学历，财务管理、会计学、审计学等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称及以上证书优先。
2. 具备2年以上出纳工作经验，有制造业、实体生产型企业经验者优先，熟悉国家财经法规、税法政策及银行结算流程。
3. 熟练使用金蝶/用友/ERP等财务软件及网上银行系统，精通Excel（数据透视表、VLOOKUP等函数），具备数据处理与分析能力。
4. 对数字高度敏感，严谨细致，能从繁杂单据中识别差错；原则性强，严守财务保密制度，抵制不合规支付请求。
5. 具备良好的沟通协调能力，能与采购、仓库等内部部门及银行对接；责任心强，可妥善保管印章票据，能承受月末年末结算高峰期的工作压力。