职位描述
一、资金收付与结算管理
- 负责公司日常资金收付业务，包括现金、银行存款（对公账户）的收支办理，严格遵循《现金管理暂行条例》及公司财务制度，确保收付凭证真实、合规、手续齐全；
- 准确开具、收取现金支票、转账支票、银行汇票等各类结算票据，规范填写票据信息，及时办理银行转账、汇款、托收等业务，跟踪资金到账情况；
- 严格把控现金库存限额，每日盘点库存现金，做到 “日清月结”，确保现金账实相符，防范资金风险；
- 负责银行账户管理，包括账户开户、变更、注销的协助办理，定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
二、账务登记与凭证管理
- 及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到凭证齐全、摘要清晰、数字准确，确保账证、账账、账实一致；
- 负责收付凭证的整理、粘贴、装订，妥善保管原始凭证（如发票、收据、银行回单等），按规定移交会计人员进行账务处理；
- 建立资金收付台账，详细记录资金流向、用途、审批情况，便于后续查询与核对。
三、票据与印章管理
- 负责空白支票、收据、汇票等票据的购买、领用、注销登记，建立票据管理台账，确保票据安全可控，杜绝票据遗失、盗用风险；
- 保管公司财务专用章、法人章等银行预留印鉴（按公司规定分工保管），严格执行印鉴使用审批流程，规范印鉴使用登记，严禁私自用印；
- 定期核对票据使用情况与台账记录，确保票据领用、核销闭环管理。
四、费用报销与薪资发放协助
- 协助审核员工费用报销单据的完整性、合规性（如报销流程是否完整、票据是否真实有效），按规定办理现金或银行转账报销支付；
- 配合会计人员完成员工薪资核算数据的核对，按审批流程通过银行代发或现金形式发放员工薪资，确保薪资发放及时、准确；
- 整理薪资发放凭证、银行代发回单等资料，移交会计人员归档。
五、资金报告与协作配合
- 每日编制资金收支日报表，每周 / 每月编制资金收支汇总表，上报财务负责人及相关管理层，反馈公司资金流动情况；
- 配合会计人员进行账务核对、税务申报相关的资金数据提供，协助完成内外部审计中的资金相关资料调取与说明；
- 与银行保持日常沟通，办理银行对账、账户年检、融资辅助等事宜，及时反馈银行政策变动及账户异常情况；
- 协助完成公司年度预算中资金相关部分的编制与执行跟踪。
六、其他相关工作
- 严格遵守财务保密制度，妥善保管资金相关信息，不得泄露公司财务机密；
- 参与财务管理制度、资金流程的优化建议，推动资金管理工作规范化；
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕