1. 保存库存现金、各种有价证券、空白支票和空白收据；

2. 执行现金、银行存款管理制度和收支结算纪律，办理现金收付和银行结算业务；

3. 随时账务银行存款余额和库存现金限额，编制货币资金日报、周报表；

4. 对所属控股公司的资金日（周）报进行审核汇总，为相关领导提供资金的流量和存量信息；

5. 逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，定期盘点库存现金，按月编制银行存款余额调整表；

6. 公司领导交办的其他工作。