岗位职责：

1.监控银行交易，协助现金流管理流动性，确定每日现金头寸，以满足日常经营需求，同时最大限度地利用资金；

2.管理每月付款时间表和付款流程；

3.进行银行对账，确保每日账目按账簿记账，并协助每月结贝长；

4.处理外汇交易合同，包括检查细节，以确保一切正常；

5.负责信用证申请和受理的文件准备工作；

6.处理和维护所有托管银行账户和所有银行信贷情况；

7.与海外当地及海外银行联络，办理资金结算、贷款安排、银行手续费等；

8.准备管理报告和银行查询。

9.协助进行内部和外部审计及相关事宜。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务相关专业优先；

2、5年以上制造型企业或上市公司资金管理，预算，预测经验，具备3年以上海外工作经验；

3、对融资工具有较深了解，对数据敏感；熟练使用Excel，PPT，Word 等office 软件；

4、具有良好的沟通协调能力、组织能力和推进能力，具备良好的语言和书面表达能力，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；

5、能够接受海外工作。