1. 进销存单据处理：

负责每日原材料、商品等进货单的核对、整理与系统录入。

负责每日销售出货单的核对、整理与登记入账。

确保进销存数据准确无误，与仓库、采购、销售部门定期对账。

2. 应收应付款项管理：

根据出货明细，准确核算对应客户的应收账款。

跟踪客户回款情况，及时登记已收款、未付款明细。

对客户开具的发票做好已开票登记。

定期与客户进行应收账款的核对，协助催收逾期款项。

3. 成本核算与支出管理：

负责登记公司日常各项支出（如办公费、差旅费、采购费等），并分类汇总。

完成月度成本、利润核算。

4.库存管理与月底盘仓

负责月底核对系统库存数据与实际库存。

执行每月底的仓库实地盘点工作。

确保财务账、系统账与实物库存数量保持一致。

5.车辆登记与管理：

登记车辆出行送货公里数，建立每辆车的单独核算表。按月出具每辆车的运费账单。

汇总车辆产生的费用，用于公司整体成本核算。

6.数据报表与档案管理：

定期编制进销存、应收应付、费用支出等汇总报表。

负责相关财务凭证、单据的整理、装订与归档保管。

完成上级交办的其他辅助性财务工作。