1、严格执行国务院现行的《现金管理办法》，严格执行公司各项财务管理制度及工作流程;
2、按照现金管理制度，做好现金、各类票据的收付保管工作;
3、严格销售票据的管理，做到使用票据合法，票、帐、货相符并按规定保存;
4、往来款项的结算，认真执行库存现金限额;
5、建立健全现金出纳的各种账目，严格审核现金收付凭证;
7、严格执行支票管理制度，编制支票领用登记簿;
8、及时与银行沟通，做好对账、报账工作;
9、处理本岗位相关会计凭证，配合其他财务人员做好各种账务处理;
10、完成上级主管交办的其他工作。