岗位职责
1.负责日常资金管理，包括现金、银行存款的收付操作，准确登记现金日记账与银行存款日记账，定期核对余额确保账实一致。
2.承担票据管理工作，负责支票、发票、收据等各类票据的领购、保管、开具及存档，确保票据流转合规可查。
3.审核费用报销单据与付款申请，严格执行审批流程，及时办理支付手续，保障员工工资、供应商款项等按时结算。
4.定期编制资金日报表、月报表，反馈公司资金收支动态与结余情况，为管理层决策提供数据支持。
5.协助会计进行账务处理，提供相关凭证与数据;配合内外部审计工作，整理并提供所需财务资料。
6.维护银行合作关系，及时办理账户开户、变更、对账等事宜，处理银行相关异常问题。
任职要求
1.学历专业:大专及以上学历，会计、财务管理等财务相关专业优先。
2.工作经验:具备3年以上出纳相关工作经验，有文化传媒、教育行业财务经验者优先
3.资质技能:持有初级会计职称或相关财务资格证书者优先;熟练使用财务软件(如金蝶、用友)及Ofhce办公软件，尤其精通Excel数据处理，
4.知识储备:熟悉国家财务法规、税收政策及银行结算业务流程，了解文化教育行业资金流转特点。
核心能力要求
1.严谨细致:具备极强的数字敏感度，能精准处理现金收付、票据审核及账务记录，确保账实相符，符合"周清月结“工作标准。
2.风险意识:严格遵守财务制度，能识别资金收付中的潜在风险，妥善保管现金、票据及财务印章，严守财务保密纪律。
3.沟通协调:能高效对接银行、税务等外部机构，及公司内部业务、行政等部门，保障资金流转顺畅。
4.责任担当:工作认真负责，具备良好的职业道德能及时响应资金相关需求，主动反馈异常情况。