岗位职责：

1、 按照公司资金管理制度和流程要求，执行出纳日常工作；

2、 日常费用的报销、汇总，网银支付录入、回单打印及银行对账事宜，登记现金、银行日记账，做到日清月结;

3、 实时掌握公司各账户资金动态，及时向上级领导汇报公司现金流;

4、 及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

5、 负责银行相关档案的日常管理与材料准备，办理银行相关结算业务；

6、 负责将与现金、银行相关的业务录入财务系统，登记入账；

7、 开展及完善财务类内控管理制度建设及领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、 会计、财务等相关专业本科及以上学历，一年以上相关工作经验；

2、 熟悉现金管理制度及银行结算制度；

3、 掌握会计基本知识，熟练运用用友财务软件和EXCEL、WORD等办公软件；

4、 善于处理流程性事务，良好的沟通能力、学习能力、独立的工作能力和财务分析能力；英语可以作为工作语言；

5、 工作细致，责任心强，原则性强，具备较强的沟通协调能力和团队协作能力。