一、岗位职责
1、资金计划与预测
（1）负责公司短期及中长期资金计划的编制、调整与执行跟踪。
（2）结合业务需求（如采购、投资、还款）预测现金流，确保资金链安全。
2、资金运营与效率优化
（1）监控银行账户余额，统筹资金池管理，降低冗余资金成本。
（2）协调内部融资（集团资金调拨）或外部融资（银行授信、票据贴现）以平衡流动性。
3、数据分析与决策支持
（1）建立资金预测模型，分析历史数据及行业趋势，提出资金优化建议（如付款账期调整）。
（2）定期向管理层汇报资金状况及风险预警（如汇率、利率波动影响）。
4、跨部门协作
（1）与财务、业务、投资等部门对接，确保资金计划与业务战略匹配。
（2）参与重大项目（如并购、扩张）的资金可行性评估。
二、任职要求
1、财务、金融、经济类本科及以上学历。
2、2年以上资金管理/财务分析经验，熟悉资金计划、流动性管理。
3、具备良好的数据分析能力、沟通协调能力及风险意识。