岗位职责：
一、预算管理
1.1月初收集各部门次月资金计划、年底收集各部门次年资金计划，进行初稿汇总后提交财务负责人审核；
1.2付款支付后将各部门预算执行情况及时更新，并每周向各部门核实执行情况；
1.3月底核对当月收、支预算执行情况，确认余额和银行、现金一致；
1.4月底编制预算执行情况分析报告初稿，和各部门沟通后将执行差异完善并提交给财务负责人。
二、支付管理
2.1 根据OA到达流程每日更新未支付台账，每周一或五提交财务负责人；
2.2 时实收集各会计提交的经审批完成的付款回单，并进行整理后在规定时间内完成支付，同时对超预算支付进行拦截支付并向财务负责人汇总；
2.3 对支付完成的流程打印回单及时提交会计记账，并当日更新日记账，确保和银行、现金等流水及余额无误；
三、银行账户管理
3.1 负责银行开、销户工作，及时更新各银行联络信息；
3.1 各银行账户日常管理，如支付限限额管理和提升、银行审核和制单UK的及时更新、月底银行对账单和流水的打印、月底银行余额调节表的编制；
四、票据管理
4.1 按公司要求购买各种银行票据，并建立保管台账和妥善管理；
4.2 定期（每日）盘点现金、核对票据，确保账实相符；
五、其它工作
配合部门负责人完成临时交办的工作。
岗位要求：
1、会计、金融等相关专业，大专及以上学历，有初级及以上职称；
2、熟练应用财务及办公软件，需熟练操作常用的财务统计和查找函数，1年以上出纳工作经验，有房地产等相关行业经验者优先；
3、能接受节假日偶尔加班；
4、熟悉国家财务法律法规，熟悉结算报销等程序，具备岗位相关财务知识；
5、工作认真、严谨，具备良好的职业操守，责任心强。