1、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找，查找未果及时上报。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务，查银行存款余额报公司以便资金调配。

3、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付。

4、负责现金、银行存款日记账的对账工作。

5、每日对账完毕后，将所有票据、现金及时送到银行进帐。

6、负责库存现金、有价证券、空白票据和支票领用登记册的保管。

7、负责银行账户的设立、变更、注销。