一、岗位职责：
1、负责管理公司现金、银行存款的收支，确保资金安全，遵守现金管理制度和银行结算制度。
2、每日核对库存现金，做到账款相符，及时编制资金日报表，确保现金和银行存款的日清月结。
3、审核报销单据，按财务制度办理现金收付手续，严格控制签发空白支票，确保支票、汇票等的安全。
4、每月及时与银行对账，编制银行余额调节表，处理未达账项，并随时掌握银行存款余额。
5、发放工资及奖金等费用，确保按时足额发放。
6、妥善保管各种收付款凭证、现金、有价证券、空白支票等，确保安全与完整无缺。
7、配合会计做好各种账务处理工作，如过期支票的收回注销，月末银行余额调节表的编制等。
8完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
二、岗位要求：
1、财经类专业毕业，持有会计从业资格证书。
2、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，了解银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，如Excel、Word等，能够进行数据处理和文档编辑。
4、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力和团队合作精神。
5、诚实守信，保守公司商业秘密，遵守职业道德规范。