根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性、及时地完成现金收付工作；

按月与会计进行现金盘点，保证账实相符；

负责工资、采购、费用报销等付款工作；

及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填好写出纳日报表，报送上级领导；

根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；

准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符，账实相符；

及时将收回的支票背书后，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账；

每月及时从银行取回对账单及回单，与出纳流水账核对无误后在对账单上加盖印章，并且留档保存；

做好与银行业务的对接工作，及时解决相关问题；

每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；

每月月初对上月会计凭证进项整理、汇总、并按顺序装订成册；

做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查询。

2、其他职责：

完成领导安排的其他事宜。

3、岗位原则：

长期稳定，严格遵守合同制度，恪守保密条款，服从领导