岗位职责：
1、负责现金、银行存款的日常收支、保管及核对、确保资金安全。
2、严格执行现金管理制度，控制库存金额、避免坐支、挪用。各类业务收款和资金的管理、每日盘点现金库存，确保现金余额与账面相符，现金保管。
3、办理银行结算业务（存款、取款和转账、汇款等业务）、及时登记银行日记账。确保资金的安全。
4、根据审核无误的原始凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。
5、协助会计进行日常工作及完成月末对账及资金盘点和清查工作。
6、每日编制资金日报表，及时报送公司财务核对。
7、负责费用报销的支付、完成工资、奖金等发放。
8、协助分公司会议，做好会议准备工作，
包括但不限于会前准备、汇中收单、会后业绩整理。
9、配合上级安排的其他工作等。