岗位职责:
1、现金付款：根据企业的财务规定和审批流程，办理现金支付业务；
2、现金日记账登记：及时、准确地登记现金日记账；
3、银行收款：处理企业银行账户的收款业务；
4、银行付款：根据企业的资金安排和审批手续，办理银行付款业务；
5、银行存款日记账登记：负责登记银行存款日记账。记录银行存款的收入、支出和余额变化情况，与银行对账单进行定期核对；
6、票据保管：负责保管银行票据，如支票、汇票、本票等；
7、网银安全管理：对于企业的网上银行系统，负责维护其安全。保管好网银 U 盾等安全设备，按照企业规定的权限和流程进行网银操作；
8、资金日报表编制：每日编制资金日报表，向企业管理层和财务部门汇报企业的资金状况；
任职要求:
大学专科毕业（应届毕业生优先），助理会计师资格