1、办理现金、银行、票据等相关业务；

2、登记现金、银行日记账、资金信贷报表等；

3、报销单据和原始凭证的审核；

4、保管并管理库存现金、各种空白支票、票据及银行支付密码器等；

5、发票的购买、保管及开具；

6、编制每月现金流量表，协助领导完成现金流预测；

7、积极和银行对接公司授信、贷款等融资工作

7、定期整理会计凭证，完成会计凭证归档；

8、负责应收往来工作，定期和客户对接对账和回款管理等工作；

9、完成上级领导交办的其他工作；