【岗位职责】
1、资金支付与管理
负责集团公司与子公司的资金支付，及时制单并提醒领导复核。做好现金及银行存款管理，及时统计资金情况，并向领导汇报。制作并更新资金相关往来明细表格。
2、银行账户与业务管理
办理银行账户的开立、销户、信息变更等手续，确保账户信息准确无误。定期与银行对账单核对，及时编制银行存款余额调节表。作为公司与银行的主要接口人，对接银行客户经理，处理账户相关查询与异常问题。及时整理所有银行账户的收汇信息，发送给业务人员。协助财务经理做好贷后管理，根据贷款利息明细表，保证及时扣款本息。
3、收汇与汇率管理
及时和银行沟通收汇情况，并通知业务人员及时提交收汇资料，及时和银行沟通收汇工作。按时更新收汇风险国家及地区清单，并告知业务人员。协助财务经理做好锁汇结汇工作。关注汇率变化并做好变动登记。
4、资金收支管理
根据财务经理要求，沟通各部门同事，做好每周资金收支计划统计工作，适当协助财务经理解决资金问题。
5、票据管理与开具
及时取得银行利息发票，交给总账会计做账。
6、综合事务处理
妥善保管现金、票据、财务印章及相关资料。配合完成内外部审计、税务检查等各项工作。高效完成上级领导交办的其他相关工作。
【任职要求】
1.本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业；
2.具备一年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉企业出纳工作流程；
3.熟练掌握办公软件（如Excel、Word）及财务软件（如用友、金蝶等）的操作；
4.了解国家财经法规、会计准则及税务基础知识，熟悉银行结算业务；
5.具备极强的责任心，作风严谨，原则性强，对数字敏感；
6.公司周末节假日涉及付款（可手机制单），需要能接受周末节假日能制单付款；
具有良好的沟通能力、团队合作精神及保密意识。
【福利待遇】
1. 薪资结构：无责底薪（4-5K）+年终，优秀者面议，薪资可谈
2. 工作时间：9：00-18：30，周末双休，法定节假日休息
3. 购买五险一金
4. 根据工作需要，提供出差补贴等
5. 其他福利：每周运动日、提供节日福利（如春节、中秋节、端午节等节日礼品或礼金）、生日福利（集体生日会、生日红包）、不定期团建/聚餐等